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2010年西子电梯集团公司债征集资金用处

2018-01-29 13:08

  
一、项目概略
本期债券征集资金合计4.5亿元。其间,2.95亿元将用于年产10万吨重型钢构和年产15,000台套节能电扶梯零配件的西子绿色节能产业基地项目,0.9亿元用于弥补公司营运资金,0.65亿元用于归还银行借款。
(一)西子绿色节能产业基地项目
1、项目基本状况
西子绿色节能产业基地项目首要包含新建年产10万吨重型钢构和年产15,000台套节能环保电扶梯零配件出产线等,项目总出资5.508亿元,其间,固定资产出资4.986亿元,建造期利息0.242亿元,铺底流动资金0.28亿元。固定资产出资包含:土建3.107亿元,设备出资(含装置)1.059亿元,工程建造其他费用0.62亿元,预备费0.2亿元。该项目总出资中,拟自筹2.558亿元,经过本次发债融资2.95亿元。
该项目由发行人控股子公司浙江西子重工机械有限公司来施行。浙江西子重工机械有限公司是一家专业致力于工业与民用钢结构修建造计、制作和装置、扶梯桁架及配件、2010年西子电梯集锅炉部件的企业。项目建造地址坐落海宁市连杭经济开发区创智路。项目总用地面积为22.26万平方米,主体修建物性质为工业厂房,修建面积29万平方米,其间厂房10.7万平方米,办公大楼5万平方米,其他配套用房13.3万平方米。
2、项目存案及批复状况
西子绿色节能产业基地项目现已于2008年在浙江省海宁市开展与变革局存案(海发改投备[2008] 19号),后因项目建造的需求,对项目总出资和建造内容进行了改变,并由浙江省海宁市开展与变革局于2009年出具了项目改变通知书(海发改投备[2009] 21号),准予改变。项目环境影响陈述现已海宁市环境保护局批复(海环管[2008]246号)和存案(海环连备[2009]03号),赞同建造西子绿色节能产业基地项目,并要求施行清洁出产,切实做好厂区清污分流、雨污分流,加强废气办理和噪声办理,加强固体废物处置、做好分类搜集等作业;项目用地现已海宁市国土资源局批复(海土字[2008]37号和海土字[2008]40号)。
3、项目施行状况
项目建造期为3年,在项目施行过程中可依据实践状况进行内部方案的恰当调整,有的环节可穿插进行。
项目现已于2010年6月进入修建施工阶段,现在正在进行一期厂房建造工程,估计到2011年年末项目全体竣工。
4、项目经济效益及社会效益
本项目建成投产后估计可完成各类大型锅炉钢构、团公司债征集资金用处修建钢构及节能电扶梯零配件等产品年销售收入合计170,000万元,净利润12,355万元,新增各类税金7,251万元,出资回收期(税后)6.2年,内部收益率(税后)到达19.3%。
(二)弥补营运资金
近年来,跟着公司事务规划的不断扩大,营运资金需求也不断添加。因而,拟用本次发行公司债券所征集的9,000万元来弥补公司营运资金增量需求,然后保证公司出产经营活动的顺利开展。
(三)归还银行借款
公司拟用本次征集资金6,500万元替换我国农业银行杭州市城东支行流动资金借款6,500万元,调整发行人的债款结构、下降归纳财政本钱。
现在,公司已获得我国农业银行杭州市城东支行向发行人出具的赞同以债还贷的书面文件。
二、发债资金征集资金运用方案及办理制度
本次发行的4.5亿元债券,将在征集资金到位后存入征集资金专用账户,别离投入西子绿色节能产业基地项目、弥补公司营运资金及归还银行借款。
本期债券的征集资金将严厉依照本征集说明书许诺的出资项目组织运用,实施专款专用。运用本期债券征集资金的出资项目将依据工程进度状况和项目资金预算状况一致归入本公司的年度出资方案办理。征集资金运用单位将定时向本公司各相关职能部门报送项目工程进度状况及资金的实践运用状况。